ผลวิเคราะห์จากแผนธุรกิจ
Senior Explorer
ประมาณการรายเดือนตามยอดขายเต็มแผน พร้อมจำลองยอดขายช่วงเริ่มต้น 50% และเพิ่มเดือนละ 10 จุดเปอร์เซ็นต์
มุมมองผู้วิเคราะห์: ผลนี้เป็นประมาณการจากข้อมูลที่กรอก ไม่ใช่ผลประกอบการจริง หากตัวเลขใดเป็นค่าเริ่มต้น ให้ยืนยันกับผู้ขาย ผู้ให้บริการ และข้อมูลลูกค้าก่อนตัดสินใจ
รายรับเมื่อทำได้ตามแผน
฿195,000.00
ต่อเดือน · 3 ช่องทางบริการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
฿200,400.00
ต้นทุนตรง + ค่าใช้จ่ายประจำ + บูธ
กำไร / ขาดทุนดำเนินงาน
฿-5,400.00
ต่อเดือนที่ระดับยอดขายเต็มแผน
จุดคุ้มทุนยอดขายรวม
฿228,322.78
ยอดขายขั้นต่ำ/เดือนตามสัดส่วนสินค้าแผนปัจจุบัน
รายรับและกำไรส่วนเกินรายบริการ
กำไรส่วนเกิน = รายรับ − ต้นทุนตรงก่อนหักค่าใช้จ่ายประจำ
บริการรายรับต้นทุนตรงส่วนเกิน
เที่ยวสบายใจ · Standard40 หน่วย / เดือน · กำไรต่อกลุ่ม/รอบ ฿2,000.00฿60,000.00฿52,000.00฿8,000.00
Explorer VIP24 หน่วย / เดือน · กำไรต่อกลุ่ม/รอบ ฿4,300.00฿93,600.00฿76,400.00฿17,200.00
ฟื้นฟูสุขภาพ · สมาชิก6 หน่วย / เดือน · กำไรต่อกลุ่ม/รอบ ฿6,400.00฿41,400.00฿35,000.00฿6,400.00
อัตรากำไรส่วนเกินรวม 16.2% · ค่าใช้จ่ายประจำรวม ฿37,000.00 / เดือน
ค่าใช้จ่ายประจำรวมค่าเช่าบูธในช่วงสัญญา 3 เดือน ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้กรอก
สิ่งที่ควรดูทางการเงิน
ใช้ดูความเป็นไปได้ของราคา ปริมาณขาย และต้นทุน
กำไรต่อหน่วยเฉลี่ยตาม mix฿451.43
เงินลงทุนครั้งเดียวที่กรอก฿315,000.00
เงินหมุนเวียนสำรองตามแผน฿18,600.00
กำไรปีแรกตาม ramp-up฿22,800.00
คืนทุนค่าเริ่มต้น38 เดือน
คืนทุนเงินทุนที่ขอ52 เดือน
จุดคุ้มทุนยอดขาย = ค่าใช้จ่ายประจำ ÷ อัตรากำไรส่วนเกินรวม (คำนวณภายใต้สัดส่วนยอดขาย Standard/VIP/สมาชิกตามแผน)
หน่วยคุ้มทุนรายแพ็กเกจ
ต้นทุนฐานต่อทริป ÷ (ราคาต่อคน − ต้นทุนผันแปรต่อคน)
| แพ็กเกจ | กำไร/คนหรือสมาชิก | คุ้มทุนขั้นต่ำ | กำไรเต็มกลุ่มตามแผน |
|---|---|---|---|
| เที่ยวสบายใจ | ฿850.00 | 8 คน | ฿3,700.00 · 12 คน |
| Explorer VIP | ฿2,200.00 | 5 คน | ฿8,700.00 · 8 คน |
| ฟื้นฟูสุขภาพ | ฿5,000.00 | 5 สมาชิก | ฿16,400.00 · 8 คน |
จุดคุ้มทุนต่อแพ็กเกจเป็นการคุ้มทุนต้นทุนตรงของบริการนั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำส่วนกลาง หากต้องการคุ้มทุนทั้งกิจการให้ดูยอดขายรวมด้านบน
ประสิทธิภาพการตลาด
งบการตลาดและลูกค้าใหม่ต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
Lead ต่อเดือน0
ลูกค้าใหม่ที่จ่ายเงินจริง0
Conversion จาก Leadยังไม่มีข้อมูล
CAC ต่อลูกค้าใหม่ยังไม่มีข้อมูล
งบการตลาด฿12,000.00 / เดือน
กำไรส่วนเกินรวม16.2%
กรอก Lead และจำนวนลูกค้าใหม่ในหน้าแผนธุรกิจ เพื่อคำนวณ CAC และ Conversion
เงินทุนพอหรือยัง?
เปรียบเทียบเงินที่ต้องการกับเงินสดที่คาดว่าต้องใช้ในช่วง ramp-up
เงินทุนที่ขอ ฿450,000.00 · ความต้องการประมาณการ ฿333,600.00
เงินทุนที่ขอครอบคลุมประมาณการนี้
แบบจำลองใช้ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ฿315,000.00 และคำนวณเงินสดต่ำสุดระหว่าง ramp-up 60 เดือน เงินทุนหมุนเวียนในวงเงินจริงควรตรวจรอบรับเงิน/จ่ายเงินจริงอีกครั้ง
สรุปข้อสังเกต
เงื่อนไขที่ควรตรวจ ก่อนสรุปว่าแผนทำกำไรได้
- แผนยอดขายเต็มกำลังยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำ
- ข้อมูลการตลาดยังไม่พอคำนวณ CAC / conversion
กำไรต่อทริป / สมาชิกและคืนทุนเป็นค่าประมาณจากสมมติฐานที่กรอก ไม่รวมภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา หรือค่าใช้จ่ายพิเศษที่ไม่ได้ระบุ